名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 0.0076 |
2024 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.0085 |
2024 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0.008 |
2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.01 |
2023 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 0.008 |
2023 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.0052 |
2022 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.009 |
2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.01 |
2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.014 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.011 |
2021 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 0.016 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |