圆信永丰聚优C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-951649.43元 |
| 本期利润 |
-1647030.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7527537.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
58786219.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439891.71元 |
| 本期利润 |
2484763.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1962394.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
44550596.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-997483.54元 |
| 本期利润 |
-6331183.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3871846.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
31166732.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207648.22元 |
| 本期利润 |
-3784596.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1663616.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
37412700.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3276727.57元 |
| 本期利润 |
3972457.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2470028.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
35690857.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225633.01元 |
| 本期利润 |
727918.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225633.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
51833007.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
