| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
| 圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
| 圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
| 圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.67% | 5.18% | 1.26% | 1501.27 |
| 2024-03-31 | 84.95% | 5.24% | 0.76% | 2423.67 |
| 2023-12-31 | 89.53% | 5.89% | 1.17% | 5878.62 |
| 2023-09-30 | 85.17% | 7.53% | 1.43% | 4749.95 |
| 2023-06-30 | 84.42% | 6.9% | 1.33% | 4455.06 |
| 2023-03-31 | 82.04% | 8.08% | 1.38% | 3428.99 |
| 2022-12-31 | 85.15% | 10.63% | 1.02% | 3116.67 |
| 2022-09-30 | 82.82% | 6.61% | 1.19% | 2432.32 |
| 2022-06-30 | 88.2% | 5.71% | 0.87% | 3741.27 |
| 2022-03-31 | 85.66% | 8.89% | 0.73% | 2769.07 |
| 2021-12-31 | 84.07% | 8.25% | 1.92% | 3569.09 |
| 2021-09-30 | 83.36% | 7.23% | 2.82% | 4769.78 |
| 2021-06-30 | 25.6% | 9.32% | 25.24% | 5183.30 |
