名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰优加生活 | 2.5145 | 0.44% |
圆信永丰致优C | 1.5388 | 0.39% |
圆信永丰致优A | 1.5811 | 0.39% |
圆信永丰双利C | 0.6627 | 0.36% |
圆信永丰双利A | 0.6771 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.6944 | 1.32% |
圆信丰润货币A | 0.5632 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.67% | 5.18% | 1.26% | 65226.55 |
2024-03-31 | 84.95% | 5.24% | 0.76% | 76395.54 |
2023-12-31 | 89.53% | 5.89% | 1.17% | 81549.25 |
2023-09-30 | 85.17% | 7.53% | 1.43% | 90524.71 |
2023-06-30 | 84.42% | 6.9% | 1.33% | 98608.91 |
2023-03-31 | 82.04% | 8.08% | 1.38% | 102162.62 |
2022-12-31 | 85.15% | 10.63% | 1.02% | 94852.06 |
2022-09-30 | 82.82% | 6.61% | 1.19% | 94967.65 |
2022-06-30 | 88.2% | 5.71% | 0.87% | 108063.09 |
2022-03-31 | 85.66% | 8.89% | 0.73% | 107124.50 |
2021-12-31 | 84.07% | 8.25% | 1.92% | 135280.52 |
2021-09-30 | 83.36% | 7.23% | 2.82% | 158882.86 |
2021-06-30 | 25.6% | 9.32% | 25.24% | 190298.82 |