| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
| 圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
| 圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
| 圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19068452.54 |
| 1.利息收入 | 1778991.86 |
| 存款利息收入 | 144080.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7794898.61 |
| 股票投资收益 | -4737654.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2301789.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10230762.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9480103.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14458.65 |
| 减：二、费用 | 16581946.18 |
| 1.管理人报酬 | 13854690.33 |
| 2.托管费 | 2309115.17 |
| 3.销售服务费 | 171882.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246257.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2486506.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2486506.36 |
| 一、收入： | 85899114.75 |
| 1.利息收入 | 866176.61 |
| 存款利息收入 | 64504.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21044425.98 |
| 股票投资收益 | 13570906.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172162.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6301357.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63977273.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11238.22 |
| 减：二、费用 | 9086208.62 |
| 1.管理人报酬 | 7641386.4 |
| 2.托管费 | 1273564.43 |
| 3.销售服务费 | 70075.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101181.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76812906.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76812906.13 |
| 一、收入： | -226348792.98 |
| 1.利息收入 | 1703647.65 |
| 存款利息收入 | 154979.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14154875.12 |
| 股票投资收益 | -26498958.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2253226.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10090857.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213966722.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69157.04 |
| 减：二、费用 | 19426747.07 |
| 1.管理人报酬 | 16327072.94 |
| 2.托管费 | 2721178.89 |
| 3.销售服务费 | 128516.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249977.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245775540.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245775540.05 |
| 一、收入： | -161346962.06 |
| 1.利息收入 | 758775.47 |
| 存款利息收入 | 76395.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1316878.14 |
| 股票投资收益 | -7201577.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1106479.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7411976.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163464852.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42237.02 |
| 减：二、费用 | 10028166.58 |
| 1.管理人报酬 | 8434221.1 |
| 2.托管费 | 1405703.58 |
| 3.销售服务费 | 61316.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126925.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171375128.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171375128.64 |
| 一、收入： | 190151974.02 |
| 1.利息收入 | 13977547.84 |
| 存款利息收入 | 2998261.58 |
| 债券利息收入 | 4166094.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135922150.49 |
| 股票投资收益 | 129926900.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1327763.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7323013.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39113026.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139248.78 |
| 减：二、费用 | 25983919.41 |
| 1.管理人报酬 | 18662279.81 |
| 2.托管费 | 3110379.94 |
| 3.销售服务费 | 134653.62 |
| 4.交易费用 | 3836591.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234451.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164168054.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164168054.61 |
| 一、收入： | 36671109.72 |
| 1.利息收入 | 7520545.67 |
| 存款利息收入 | 2191769.91 |
| 债券利息收入 | 1912544.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10212294.43 |
| 股票投资收益 | 7836399.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -761187.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3137082.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18938269.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7677310.01 |
| 1.管理人报酬 | 5960322.85 |
| 2.托管费 | 993387.13 |
| 3.销售服务费 | 42161.29 |
| 4.交易费用 | 611613.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66644.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28993799.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28993799.71 |
