华安锦溶0-5年金融债定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43759014.66元 |
| 本期利润 |
45678817.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89132627.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
1449442432.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23287460.44元 |
| 本期利润 |
27811009.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71248991.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
1431274625.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136400660.93元 |
| 本期利润 |
81430704.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63827166.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
2022363379.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95324733.48元 |
| 本期利润 |
54498756.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52451319.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
2764855918.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131968194.01元 |
| 本期利润 |
189052344.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50863088.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
4748360762.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38633515.64元 |
| 本期利润 |
64955731.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50527907.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
5923854784.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
