华安锦溶0-5年金融债定开债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2171401385.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2171401385.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100038506.16 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2274906396.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
824767443.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
367614.1 |
应付托管费 |
61268.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267637.27 |
负债合计 |
825463964.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1360309804.33 |
所有者权益合计 |
1449442432.04 |
负债和所有者权益合计 |
2274906396.12 |
资产: |
银行存款 |
3862121.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2405651151.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2405651151.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2409513273.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
977639582.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
352378.1 |
应付托管费 |
58729.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187957.22 |
负债合计 |
978238647.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
1360025633.69 |
所有者权益合计 |
1431274625.23 |
负债和所有者权益合计 |
2409513273.09 |
资产: |
银行存款 |
3700994.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2429654378.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2429654378.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2433355372.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
410140703.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
513679.22 |
应付托管费 |
85613.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251997.68 |
负债合计 |
410991993.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
1958536212.73 |
所有者权益合计 |
2022363379.29 |
负债和所有者权益合计 |
2433355372.93 |
资产: |
银行存款 |
2984579.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2712931127.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2712931127.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50007125.58 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2765922832.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
680893.86 |
应付托管费 |
113482.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272537.06 |
负债合计 |
1066913.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
2708535712.73 |
所有者权益合计 |
2764855918.82 |
负债和所有者权益合计 |
2765922832.06 |
资产: |
银行存款 |
3114780.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5595349000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5595349000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
114949761.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5713413542.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
963057755.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1205464.26 |
应付托管费 |
200910.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
309171.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207000.0 |
负债合计 |
965052779.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
4639486523.74 |
所有者权益合计 |
4748360762.39 |
负债和所有者权益合计 |
5713413542.28 |
资产: |
银行存款 |
7623780.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
20164.99 |
交易性金融资产 |
6031265000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6031265000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
101121566.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6140030511.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
214699772.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1106418.0 |
应付托管费 |
184402.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
18168.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79514.3 |
负债合计 |
216175727.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
5839484902.7 |
所有者权益合计 |
5923854784.18 |
负债和所有者权益合计 |
6140030511.61 |