鹏扬景创混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
972080.43元 |
| 本期利润 |
313493.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570459.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
62516998.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1295914.39元 |
| 本期利润 |
659591.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1549003.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
118217356.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4087562.53元 |
| 本期利润 |
-5604482.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21856.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
29732136.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4127744.13元 |
| 本期利润 |
-3349980.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1634872.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
42598101.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12005063.21元 |
| 本期利润 |
7136995.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7861851.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
92781866.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5328410.13元 |
| 本期利润 |
4098249.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2615301.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
83395810.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
