名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.907 | 0.89% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.9008 | 0.88% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.8904 | 0.50% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.902 | 0.50% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4489 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4739 | 1.70% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4739 | 1.70% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4224 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4078 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2153828.34 |
1.利息收入 | 419091.15 |
存款利息收入 | 50845.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3037715.09 |
股票投资收益 | -2292049.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4837192.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492571.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1482327.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179349.66 |
减:二、费用 | 1879663.15 |
1.管理人报酬 | 1046894.59 |
2.托管费 | 174482.46 |
3.销售服务费 | 363976.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55031.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55031.33 |
6.其他费用 | 224196.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274165.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274165.19 |
一、收入: | 1776720.17 |
1.利息收入 | 277081.93 |
存款利息收入 | 31161.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2728296.74 |
股票投资收益 | -113582.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2489059.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352820.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1393900.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165242.38 |
减:二、费用 | 875982.06 |
1.管理人报酬 | 482038.69 |
2.托管费 | 80339.74 |
3.销售服务费 | 192337.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23037.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23037.42 |
6.其他费用 | 92141.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
900738.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
900738.11 |
一、收入: | -7113781.28 |
1.利息收入 | 105239.56 |
存款利息收入 | 39494.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6146261.78 |
股票投资收益 | -8520638.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2241774.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2706.32 |
股利收益 | 135308.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1073453.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
694.47 |
减:二、费用 | 793725.14 |
1.管理人报酬 | 410077.57 |
2.托管费 | 68346.35 |
3.销售服务费 | 160131.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62093.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62093.23 |
6.其他费用 | 91088.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7907506.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7907506.42 |
一、收入: | -3381321.25 |
1.利息收入 | 62945.49 |
存款利息收入 | 25965.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6086940.21 |
股票投资收益 | -7866430.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1694169.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2706.32 |
股利收益 | 88027.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2642054.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
619.0 |
减:二、费用 | 587389.65 |
1.管理人报酬 | 267006.8 |
2.托管费 | 44501.16 |
3.销售服务费 | 110742.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56034.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56034.04 |
6.其他费用 | 107977.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3968710.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3968710.9 |
一、收入: | 21266262.5 |
1.利息收入 | 5280437.1 |
存款利息收入 | 96665.84 |
债券利息收入 | 5108271.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24815202.15 |
股票投资收益 | 20494850.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3425538.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 894813.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8997700.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168323.74 |
减:二、费用 | 4575886.09 |
1.管理人报酬 | 1683080.71 |
2.托管费 | 280513.45 |
3.销售服务费 | 473565.65 |
4.交易费用 | 1568934.85 |
5.利息支出 | 342653.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 342653.48 |
6.其他费用 | 214538.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16690376.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16690376.41 |
一、收入: | 14058569.18 |
1.利息收入 | 3126464.47 |
存款利息收入 | 53922.74 |
债券利息收入 | 3001570.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12085699.13 |
股票投资收益 | 10685621.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 898341.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 501736.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1320472.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166878.57 |
减:二、费用 | 2543802.6 |
1.管理人报酬 | 1047251.62 |
2.托管费 | 174541.9 |
3.销售服务费 | 275607.1 |
4.交易费用 | 825377.44 |
5.利息支出 | 112872.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 112872.8 |
6.其他费用 | 100153.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11514766.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11514766.58 |