鹏扬景创混合C(010466)收益分配_基金档案

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以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鹏扬医疗健康混合A	0.907	0.89%
鹏扬医疗健康混合C	0.9008	0.88%
鹏扬沪深300质量低…	0.8904	0.50%
鹏扬沪深300质量低…	0.902	0.50%
鹏扬数字经济先锋混合…	0.4489	0.45%
名称	万份收益	7日年化
鹏扬现金通利货币B	0.4739	1.70%
鹏扬现金通利货币E	0.4739	1.70%
鹏扬现金通利货币A	0.4224	1.49%
鹏扬现金通利货币D	0.4078	1.45%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

鹏扬景创混合C收益分配

（单位：元）

一、收入：	2153828.34
1.利息收入	419091.15
存款利息收入	50845.17
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3037715.09
股票投资收益	-2292049.08
基金投资收益	--
债券投资收益	4837192.9
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	492571.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1482327.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	179349.66
减：二、费用	1879663.15
1.管理人报酬	1046894.59
2.托管费	174482.46
3.销售服务费	363976.41
4.交易费用	--
5.利息支出	55031.33
其中：卖出回购金融资产支出	55031.33
6.其他费用	224196.27
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	274165.19
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	274165.19
一、收入：	1776720.17
1.利息收入	277081.93
存款利息收入	31161.82
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2728296.74
股票投资收益	-113582.5
基金投资收益	--
债券投资收益	2489059.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	352820.1
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1393900.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	165242.38
减：二、费用	875982.06
1.管理人报酬	482038.69
2.托管费	80339.74
3.销售服务费	192337.28
4.交易费用	--
5.利息支出	23037.42
其中：卖出回购金融资产支出	23037.42
6.其他费用	92141.79
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	900738.11
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	900738.11
一、收入：	-7113781.28
1.利息收入	105239.56
存款利息收入	39494.41
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6146261.78
股票投资收益	-8520638.35
基金投资收益	--
债券投资收益	2241774.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-2706.32
股利收益	135308.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1073453.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	694.47
减：二、费用	793725.14
1.管理人报酬	410077.57
2.托管费	68346.35
3.销售服务费	160131.54
4.交易费用	--
5.利息支出	62093.23
其中：卖出回购金融资产支出	62093.23
6.其他费用	91088.83
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7907506.42
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7907506.42
一、收入：	-3381321.25
1.利息收入	62945.49
存款利息收入	25965.24
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6086940.21
股票投资收益	-7866430.79
基金投资收益	--
债券投资收益	1694169.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-2706.32
股利收益	88027.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2642054.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	619.0
减：二、费用	587389.65
1.管理人报酬	267006.8
2.托管费	44501.16
3.销售服务费	110742.84
4.交易费用	--
5.利息支出	56034.04
其中：卖出回购金融资产支出	56034.04
6.其他费用	107977.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3968710.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3968710.9
一、收入：	21266262.5
1.利息收入	5280437.1
存款利息收入	96665.84
债券利息收入	5108271.25
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	24815202.15
股票投资收益	20494850.03
基金投资收益	--
债券投资收益	3425538.3
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	894813.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8997700.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	168323.74
减：二、费用	4575886.09
1.管理人报酬	1683080.71
2.托管费	280513.45
3.销售服务费	473565.65
4.交易费用	1568934.85
5.利息支出	342653.48
其中：卖出回购金融资产支出	342653.48
6.其他费用	214538.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16690376.41
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16690376.41
一、收入：	14058569.18
1.利息收入	3126464.47
存款利息收入	53922.74
债券利息收入	3001570.09
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	12085699.13
股票投资收益	10685621.0
基金投资收益	--
债券投资收益	898341.18
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	501736.95
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1320472.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	166878.57
减：二、费用	2543802.6
1.管理人报酬	1047251.62
2.托管费	174541.9
3.销售服务费	275607.1
4.交易费用	825377.44
5.利息支出	112872.8
其中：卖出回购金融资产支出	112872.8
6.其他费用	100153.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11514766.58
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11514766.58