鹏扬淳稳66个月债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326529901.54元 |
| 本期利润 |
326529901.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140835798.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
8166160717.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162471685.59元 |
| 本期利润 |
162471685.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217537327.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
8242862201.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344143356.75元 |
| 本期利润 |
344143356.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55065642.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
8080390516.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163662259.76元 |
| 本期利润 |
163662259.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115344290.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
8140669119.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308935331.37元 |
| 本期利润 |
308935331.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112341338.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
8127390695.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149374350.9元 |
| 本期利润 |
149374350.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112851713.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
8117829541.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43463319.96元 |
| 本期利润 |
43463319.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43463319.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
8043455107.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
