鹏扬淳稳66个月债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31115733.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15690000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15506874728.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7323223037.7 |
| 应付证券清算款 |
15811806.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038853.26 |
| 应付托管费 |
346284.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294028.0 |
| 负债合计 |
7340714010.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8025324919.92 |
| 所有者权益合计 |
8166160717.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
15506874728.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6026430.58 |
| 结算备付金 |
24145721.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15259984473.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7011805950.31 |
| 应付证券清算款 |
3655400.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1014445.66 |
| 应付托管费 |
338148.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308326.91 |
| 负债合计 |
7017122271.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8025324874.07 |
| 所有者权益合计 |
8242862201.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
15259984473.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2784286.17 |
| 结算备付金 |
23480722.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15476827387.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7394786653.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027654.9 |
| 应付托管费 |
342551.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280010.04 |
| 负债合计 |
7396436870.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8025324874.07 |
| 所有者权益合计 |
8080390516.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
15476827387.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2854239.4 |
| 结算备付金 |
23573945.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14937338523.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6793662542.33 |
| 应付证券清算款 |
1378184.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1001815.6 |
| 应付托管费 |
333938.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292923.34 |
| 负债合计 |
6796669404.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8025324829.0 |
| 所有者权益合计 |
8140669119.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
14937338523.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
957014.72 |
| 结算备付金 |
22188015.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340810159.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14783839116.1 |
| 资产总计 |
15147794305.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7013895800.0 |
| 应付证券清算款 |
467208.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033813.25 |
| 应付托管费 |
344604.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4349108.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
7020403609.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8015049357.4 |
| 所有者权益合计 |
8127390695.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
15147794305.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213881.54 |
| 结算备付金 |
32340058.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122555709.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14778767676.1 |
| 资产总计 |
14933877325.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6809195800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999167.36 |
| 应付托管费 |
333055.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5356746.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
6816047784.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8004977827.58 |
| 所有者权益合计 |
8117829541.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
14933877325.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192357.21 |
| 结算备付金 |
87737548.25 |
| 存出保证金 |
421868.33 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128366.16 |
| 应收利息 |
231933744.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10345542608.6 |
| 资产总计 |
10665956492.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2621197990.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1020447.21 |
| 应付托管费 |
340149.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-257329.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
2622501385.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999991787.37 |
| 所有者权益合计 |
8043455107.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
10665956492.6 |
