| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 510277002.36 |
| 1.利息收入 | 510277002.36 |
| 存款利息收入 | 788568.4 |
| 债券利息收入 | 509488433.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183747100.82 |
| 1.管理人报酬 | 12266862.6 |
| 2.托管费 | 4088954.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167071569.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167071569.94 |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326529901.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326529901.54 |
| 一、收入： | 252961949.4 |
| 1.利息收入 | 252961949.4 |
| 存款利息收入 | 352126.84 |
| 债券利息收入 | 252609822.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90490263.81 |
| 1.管理人报酬 | 6069549.48 |
| 2.托管费 | 2023183.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82286596.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82286596.96 |
| 6.其他费用 | 123055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162471685.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162471685.59 |
| 一、收入： | 504190422.72 |
| 1.利息收入 | 504190422.72 |
| 存款利息收入 | 499911.28 |
| 债券利息收入 | 503685288.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160047065.97 |
| 1.管理人报酬 | 12229774.07 |
| 2.托管费 | 4076591.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143549846.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143549846.81 |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344143356.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344143356.75 |
| 一、收入： | 248745339.05 |
| 1.利息收入 | 248745339.05 |
| 存款利息收入 | 254541.54 |
| 债券利息收入 | 248490797.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85083079.29 |
| 1.管理人报酬 | 6041252.86 |
| 2.托管费 | 2013750.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76977453.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76977453.75 |
| 6.其他费用 | 123055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163662259.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163662259.76 |
| 一、收入： | 479176981.56 |
| 1.利息收入 | 479176981.56 |
| 存款利息收入 | 558890.9 |
| 债券利息收入 | 478605417.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170241650.19 |
| 1.管理人报酬 | 12137736.67 |
| 2.托管费 | 4045912.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10000.0 |
| 5.利息支出 | 153803001.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153803001.22 |
| 6.其他费用 | 245000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308935331.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308935331.37 |
| 一、收入： | 226412618.29 |
| 1.利息收入 | 226412618.29 |
| 存款利息收入 | 318866.29 |
| 债券利息收入 | 226081078.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77038267.39 |
| 1.管理人报酬 | 6003851.9 |
| 2.托管费 | 2001283.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10000.0 |
| 5.利息支出 | 68927871.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68927871.35 |
| 6.其他费用 | 95260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149374350.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149374350.9 |
| 一、收入： | 53085077.6 |
| 1.利息收入 | 53085077.6 |
| 存款利息收入 | 835521.33 |
| 债券利息收入 | 46773248.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9621757.64 |
| 1.管理人报酬 | 2070870.97 |
| 2.托管费 | 690290.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6780196.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6780196.37 |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43463319.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43463319.96 |
