| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4796514.28 |
| 1.利息收入 | 4694178.01 |
| 存款利息收入 | 70996.96 |
| 债券利息收入 | 3551285.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 891240.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75084.47 |
| 股票投资收益 | -2482023.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160255.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 14669.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382181.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500649.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527901.55 |
| 减：二、费用 | 2471134.19 |
| 1.管理人报酬 | 968790.95 |
| 2.托管费 | 161465.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1188541.65 |
| 5.利息支出 | 63012.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63012.63 |
| 6.其他费用 | 74782.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2325380.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2325380.09 |
| 一、收入： | 1955256.51 |
| 1.利息收入 | 3995968.39 |
| 存款利息收入 | 46949.64 |
| 债券利息收入 | 2991468.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 778513.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4851878.4 |
| 股票投资收益 | -6537054.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564249.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -50364.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171291.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2283265.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527901.39 |
| 减：二、费用 | 2013701.06 |
| 1.管理人报酬 | 806277.22 |
| 2.托管费 | 134379.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 895371.95 |
| 5.利息支出 | 57466.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57466.77 |
| 6.其他费用 | 107642.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58444.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58444.55 |
