博时产业精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30083068.12元 |
| 本期利润 |
-25617491.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176783858.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.311元 |
| 期末基金资产净值 |
391700268.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1721666.11元 |
| 本期利润 |
16337704.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147608903.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
466580590.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123320878.7元 |
| 本期利润 |
-158018779.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174171222.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
483920532.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106531384.53元 |
| 本期利润 |
-109144260.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132035082.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
552244544.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23546134.31元 |
| 本期利润 |
-24400380.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31918212.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
701348447.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2341948.56元 |
| 本期利润 |
16448644.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7759006.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
835462639.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
