博时产业精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1238718.26 |
| 存出保证金 |
192448.16 |
| 交易性金融资产 |
393658405.15 |
| 股票投资 |
383529011.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10129393.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141755.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8601.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451077991.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
390851.07 |
| 应付赎回款 |
1063629.53 |
| 应付管理人报酬 |
456841.12 |
| 应付托管费 |
76140.17 |
| 应付销售服务费 |
19054.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
996529.17 |
| 负债合计 |
3003045.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651341190.56 |
| 所有者权益合计 |
448074945.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
451077991.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26034925.75 |
| 结算备付金 |
5560815.55 |
| 存出保证金 |
104329.55 |
| 交易性金融资产 |
452351128.86 |
| 股票投资 |
442219964.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10131164.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52944967.63 |
| 应收证券清算款 |
1912687.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24762.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538933616.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
883705.24 |
| 应付赎回款 |
1088846.36 |
| 应付管理人报酬 |
662359.0 |
| 应付托管费 |
88314.53 |
| 应付销售服务费 |
22742.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586116.67 |
| 负债合计 |
3332084.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706014248.45 |
| 所有者权益合计 |
535601532.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
538933616.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20262349.39 |
| 结算备付金 |
3622077.1 |
| 存出保证金 |
139367.72 |
| 交易性金融资产 |
489444772.16 |
| 股票投资 |
478976055.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10468716.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44491109.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39562.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557999238.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92219.65 |
| 应付赎回款 |
273562.21 |
| 应付管理人报酬 |
718951.25 |
| 应付托管费 |
95860.16 |
| 应付销售服务费 |
24990.42 |
| 应付税费 |
7.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350424.96 |
| 负债合计 |
1556015.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757569685.26 |
| 所有者权益合计 |
556443223.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
557999238.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55645716.76 |
| 结算备付金 |
3120726.27 |
| 存出保证金 |
114601.84 |
| 交易性金融资产 |
529886641.05 |
| 股票投资 |
528873099.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1013541.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39245000.0 |
| 应收证券清算款 |
11197180.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
60811.86 |
| 应收申购款 |
66700.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639337378.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1986256.6 |
| 应付赎回款 |
697600.32 |
| 应付管理人报酬 |
768671.42 |
| 应付托管费 |
102489.52 |
| 应付销售服务费 |
26770.46 |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595828.05 |
| 负债合计 |
4177620.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786302392.18 |
| 所有者权益合计 |
635159758.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
639337378.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75852131.15 |
| 结算备付金 |
3032932.39 |
| 存出保证金 |
155941.35 |
| 交易性金融资产 |
713223147.51 |
| 股票投资 |
713223147.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2301635.94 |
| 应收利息 |
3008.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104617.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809973414.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
923928.14 |
| 应付赎回款 |
357742.77 |
| 应付管理人报酬 |
1045502.78 |
| 应付托管费 |
139400.39 |
| 应付销售服务费 |
36459.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204937.27 |
| 负债合计 |
3103798.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844099708.47 |
| 所有者权益合计 |
806869615.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
809973414.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46454808.72 |
| 结算备付金 |
13593217.14 |
| 存出保证金 |
359653.5 |
| 交易性金融资产 |
818739792.53 |
| 股票投资 |
772174887.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46564905.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97800000.0 |
| 应收证券清算款 |
22960449.01 |
| 应收利息 |
835178.07 |
| 应收股利 |
255794.6 |
| 应收申购款 |
284918.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001283812.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4316307.48 |
| 应付赎回款 |
17207792.11 |
| 应付管理人报酬 |
1218184.84 |
| 应付托管费 |
162424.65 |
| 应付销售服务费 |
48353.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152531.4 |
| 负债合计 |
23550779.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
971956045.6 |
| 所有者权益合计 |
977733032.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001283812.15 |
