| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.79% | 7859.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.70 |
| 制造业 | 70.97% | 147345.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 11.27% | 23403.72 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.88 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 86.03% | 178616.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
| 批发和零售业 | 0.8% | 2023.03 |
| 制造业 | 64.68% | 164143.27 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 13.9% | 35276.85 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.75% | 1890.64 |
| 合计 | 85.4% | 216719.74 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 1232.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.79% | 12148.82 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 批发和零售业 | 0.51% | 1397.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.33% | 891.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 83.57% | 227609.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 16.24% | 44243.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.25 |
| 制造业 | 60.29% | 164226.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.18% | 16842.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 79.19% | 248004.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 23.08 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 55.83% | 174835.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 批发和零售业 | 1.74% | 5436.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.94% | 21727.63 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.46 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 14.68% | 45972.53 |
| 制造业 | 54.29% | 177003.03 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 8.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 8.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.01% | 3284.28 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.52% | 8232.55 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 14.86% | 48455.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.16% | 26606.24 |
| 合计 | 80.85% | 263602.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.05% | 3921.29 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 16.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1.31% | 4919.45 |
| 制造业 | 52.46% | 196270.32 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.16 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 9.94% | 37187.17 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 112.38 |
| 卫生和社会工作 | 13.94% | 52159.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 78.74% | 294630.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.51% | 1947.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 24.09 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.53% | 193234.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 合计 | 77.99% | 298246.13 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.83% | 3189.16 |
| 卫生和社会工作 | 14.09% | 53879.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 12.02% | 45970.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.51% | 1850.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.29% | 40759.36 |
| 卫生和社会工作 | 11.04% | 39850.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.67 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 33.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 59.8% | 215958.99 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 82.65% | 298454.91 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.87% | 252814.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 15.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 79.39% | 335236.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.34% | 43651.21 |
| 卫生和社会工作 | 9.18% | 38751.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.77% | 218112.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 1.72% | 6175.69 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 80.62% | 289370.91 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 14.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 19.95 |
| 卫生和社会工作 | 11.09% | 39803.51 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.03% | 25236.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 80.32% | 378084.87 |
| 住宿和餐饮业 | 3.91% | 18390.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 61.62% | 290070.92 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.45% | 25646.33 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.53 |
| 批发和零售业 | 0.67% | 3148.13 |
| 卫生和社会工作 | 8.67% | 40816.71 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 批发和零售业 | 0.33% | 1540.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58% | 16857.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.87% | 32296.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.84 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.58% | 12144.45 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 制造业 | 61.99% | 291515.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 79.26% | 372733.20 |
| 住宿和餐饮业 | 3.91% | 18367.95 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 制造业 | 57.12% | 313037.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | 0.75% | 4096.33 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.47% | 24477.24 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.79 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 5.69% | 31204.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76% | 4157.79 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.61% | 8804.83 |
| 合计 | 77.39% | 424146.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 7.0% | 38352.34 |
| 制造业 | 53.98% | 262079.94 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.75% | 3631.86 |
| 教育 | 0.81% | 3951.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.36 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 3.49% | 16922.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.0% | 19396.38 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 64.51% | 313191.22 |
| 卫生和社会工作 | 1.48% | 7204.21 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
