广发瑞福精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2505032.92元 |
| 本期利润 |
-850407.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15509132.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2991元 |
| 期末基金资产净值 |
36334976.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3300826.2元 |
| 本期利润 |
5510780.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10486510.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
46160490.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59897468.43元 |
| 本期利润 |
-71864149.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19470865.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
52143907.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64260185.14元 |
| 本期利润 |
-56890858.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33231477.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2022元 |
| 期末基金资产净值 |
140220479.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-578575.76元 |
| 本期利润 |
-5075473.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6155096.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
359715078.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2067197.64元 |
| 本期利润 |
-191142.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662137.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
78792951.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
