| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20817186.29 |
| 1.利息收入 | 913092.58 |
| 存款利息收入 | 757489.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66936171.51 |
| 股票投资收益 | -76434152.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885592.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8612388.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45066848.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139044.0 |
| 减：二、费用 | 18680472.57 |
| 1.管理人报酬 | 15658707.61 |
| 2.托管费 | 2609784.56 |
| 3.销售服务费 | 183799.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228137.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39497658.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39497658.86 |
| 一、收入： | 143236878.13 |
| 1.利息收入 | 355482.05 |
| 存款利息收入 | 341262.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85132972.15 |
| 股票投资收益 | 80050644.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42634.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5039693.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57731890.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16532.95 |
| 减：二、费用 | 10421215.28 |
| 1.管理人报酬 | 8751486.85 |
| 2.托管费 | 1458581.1 |
| 3.销售服务费 | 101827.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109314.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132815662.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132815662.85 |
| 一、收入： | -476266398.34 |
| 1.利息收入 | 1533578.44 |
| 存款利息收入 | 1533578.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374558889.11 |
| 股票投资收益 | -385230936.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2603491.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8068555.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103802891.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561803.9 |
| 减：二、费用 | 26340093.63 |
| 1.管理人报酬 | 21798543.01 |
| 2.托管费 | 3633090.46 |
| 3.销售服务费 | 683683.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224752.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502606491.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502606491.97 |
| 一、收入： | -288543192.01 |
| 1.利息收入 | 1109715.94 |
| 存款利息收入 | 1109715.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391323594.69 |
| 股票投资收益 | -398250595.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 608880.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6318119.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101210567.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460119.68 |
| 减：二、费用 | 14510747.59 |
| 1.管理人报酬 | 11937627.33 |
| 2.托管费 | 1989604.53 |
| 3.销售服务费 | 471656.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111844.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303053939.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303053939.6 |
| 一、收入： | 39376357.65 |
| 1.利息收入 | 1293508.19 |
| 存款利息收入 | 1061887.05 |
| 债券利息收入 | 74067.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42817095.18 |
| 股票投资收益 | 30599365.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28900.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12188829.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8953639.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4219394.13 |
| 减：二、费用 | 52258310.49 |
| 1.管理人报酬 | 25185584.04 |
| 2.托管费 | 4197597.36 |
| 3.销售服务费 | 433911.3 |
| 4.交易费用 | 22205438.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235778.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12881952.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12881952.84 |
| 一、收入： | 49151967.48 |
| 1.利息收入 | 792683.72 |
| 存款利息收入 | 605224.91 |
| 债券利息收入 | 47919.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64177829.31 |
| 股票投资收益 | 55222738.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8955090.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19864480.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4045935.2 |
| 减：二、费用 | 22294038.7 |
| 1.管理人报酬 | 14250293.34 |
| 2.托管费 | 2375048.91 |
| 3.销售服务费 | 209116.78 |
| 4.交易费用 | 5340503.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119075.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26857928.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26857928.78 |
