名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.06% | -0.76% | -1.37% | -3.79% | -1.43% | -11.48% | -24.57% | -31.89% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -11.73% | -1.62% | -3.22% | -9.98% | -5.88% | -15.03% | -30.20% | -39.48% |
同类排名[混合型] |
1425|4120 | 1020|4385 | 1046|4395 | 408|4318 | 1023|4197 | 1285|3872 | 934|3204 | 532|2153 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.6528 | 0.6528 | -0.31% | |
2024-08-23 | 0.6548 | 0.6548 | 0.15% | |
2024-08-22 | 0.6538 | 0.6538 | -0.08% | |
2024-08-21 | 0.6543 | 0.6543 | 0.25% | |
2024-08-20 | 0.6527 | 0.6527 | -0.78% |
截至2024-06-30 广发瑞福精选混合A期末总份额为12.63亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601766 | 中国中车 | 806.00 | 6055.46 | 6.49% |
01766 | 中国中车 | 203.00 | 936.54 | 1.00% |
03898 | 时代电气 | 32.00 | 906.00 | 0.97% |
688009 | 中国通号 | 327.00 | 1962.56 | 2.10% |
03969 | 中国通号 | 142.00 | 437.60 | 0.47% |
00981 | 中芯国际 | 135.00 | 2117.20 | 2.27% |
601857 | 中国石油 | 462.00 | 4769.90 | 5.11% |
600941 | 中国移动 | 36.00 | 3873.23 | 4.15% |
600845 | 宝信软件 | 113.00 | 3625.09 | 3.89% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2655.98 | 2.85% |