广发恒悦债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1225969.26元 |
| 本期利润 |
-4471840.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1502540.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
162809271.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32915.43元 |
| 本期利润 |
104543.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43115.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
8995762.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1086203.66元 |
| 本期利润 |
-616398.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8014.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
7322602.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68659.7元 |
| 本期利润 |
855829.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1656430.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
109857540.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1344.13元 |
| 本期利润 |
880.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
15793.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
855.05元 |
| 本期利润 |
414.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
74743.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
