广发恒悦债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1964076.58 |
| 存出保证金 |
48303.21 |
| 交易性金融资产 |
1102990807.9 |
| 股票投资 |
203784823.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899205984.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1053280.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
110035.09 |
| 应收申购款 |
16698.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106689208.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69204595.16 |
| 应付证券清算款 |
600352.78 |
| 应付赎回款 |
542908.18 |
| 应付管理人报酬 |
603799.63 |
| 应付托管费 |
129385.64 |
| 应付销售服务费 |
28395.31 |
| 应付税费 |
42285.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207174.45 |
| 负债合计 |
71358896.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043124785.22 |
| 所有者权益合计 |
1035330311.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106689208.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903732.41 |
| 结算备付金 |
4734205.99 |
| 存出保证金 |
446787.06 |
| 交易性金融资产 |
1082641611.33 |
| 股票投资 |
188055623.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
894585987.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
382276.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
720586.42 |
| 应收申购款 |
27758.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089856957.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140815562.23 |
| 应付证券清算款 |
1708343.39 |
| 应付赎回款 |
650232.18 |
| 应付管理人报酬 |
538427.95 |
| 应付托管费 |
115377.42 |
| 应付销售服务费 |
16760.5 |
| 应付税费 |
46330.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137302.64 |
| 负债合计 |
144028337.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932104152.09 |
| 所有者权益合计 |
945828620.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089856957.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
595553.22 |
| 结算备付金 |
4726831.68 |
| 存出保证金 |
78802.44 |
| 交易性金融资产 |
895722543.35 |
| 股票投资 |
151303493.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744419049.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10680840.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5231.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
911809801.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139059221.56 |
| 应付证券清算款 |
7803313.92 |
| 应付赎回款 |
656456.94 |
| 应付管理人报酬 |
435139.29 |
| 应付托管费 |
93244.11 |
| 应付销售服务费 |
11682.64 |
| 应付税费 |
33781.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256476.65 |
| 负债合计 |
148349316.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758796812.01 |
| 所有者权益合计 |
763460485.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
911809801.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538964.96 |
| 结算备付金 |
3973128.14 |
| 存出保证金 |
67489.81 |
| 交易性金融资产 |
658281274.91 |
| 股票投资 |
102403009.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555878265.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3593378.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
978.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667455214.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121428447.13 |
| 应付证券清算款 |
2.16 |
| 应付赎回款 |
6025317.64 |
| 应付管理人报酬 |
237883.03 |
| 应付托管费 |
50974.92 |
| 应付销售服务费 |
11012.81 |
| 应付税费 |
13336.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284000.1 |
| 负债合计 |
128050974.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526907683.55 |
| 所有者权益合计 |
539404240.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
667455214.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287718.94 |
| 结算备付金 |
4780208.84 |
| 存出保证金 |
177535.79 |
| 交易性金融资产 |
584630815.94 |
| 股票投资 |
100332815.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484298000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3177536.8 |
| 应收利息 |
4373725.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306995.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597734536.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2079227.08 |
| 应付赎回款 |
3144939.26 |
| 应付管理人报酬 |
323626.6 |
| 应付托管费 |
69348.57 |
| 应付销售服务费 |
6825.82 |
| 应付税费 |
34362.09 |
| 应付利息 |
-12580.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203003.14 |
| 负债合计 |
81094232.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502106244.83 |
| 所有者权益合计 |
516640304.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
597734536.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480459.53 |
| 结算备付金 |
2255768.81 |
| 存出保证金 |
217208.87 |
| 交易性金融资产 |
1459892617.57 |
| 股票投资 |
191959491.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219453126.1 |
| 资产支持证券投资 |
48480000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8100000.0 |
| 应收利息 |
22544386.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54375.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1493544816.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67872000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11982468.19 |
| 应付管理人报酬 |
873228.1 |
| 应付托管费 |
187120.31 |
| 应付销售服务费 |
9293.54 |
| 应付税费 |
113509.15 |
| 应付利息 |
15948.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115888.05 |
| 负债合计 |
81215238.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1402825593.61 |
| 所有者权益合计 |
1412329577.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1493544816.33 |
