名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.27% | -0.14% | -0.38% | 1.39% | 2.72% | -0.26% | -0.69% | 1.03% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
396|1095 | 751|1171 | 633|1166 | 189|1153 | 316|1096 | 581|1007 | 392|812 | 334|644 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0134 | 1.0254 | -0.07% | |
2024-07-02 | 1.0141 | 1.0261 | -0.10% | |
2024-07-01 | 1.0151 | 1.0271 | 0.13% | |
2024-06-30 | 1.0138 | 1.0258 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0138 | 1.0258 | 0.13% |
截至2024-03-31 广发恒悦债券E期末总份额为0.07亿份,相比减少1.57亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 26.00 | 438.59 | 1.01% |
600309 | 万华化学 | 4.00 | 397.44 | 0.92% |
03998 | 波司登 | 105.00 | 373.60 | 0.86% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 338.75 | 0.78% |
002475 | 立讯精密 | 11.00 | 332.33 | 0.77% |
002027 | 分众传媒 | 49.00 | 321.44 | 0.74% |
02628 | 中国人寿 | 36.00 | 308.15 | 0.71% |
03908 | 中金公司 | 36.00 | 306.90 | 0.71% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 306.33 | 0.71% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 302.72 | 0.70% |