名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4736059.77 |
1.利息收入 | 119111.63 |
存款利息收入 | 119111.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25888055.56 |
股票投资收益 | -497472.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21898874.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4486653.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30855628.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112401.88 |
减:二、费用 | 11757970.32 |
1.管理人报酬 | 6899575.95 |
2.托管费 | 1478480.51 |
3.销售服务费 | 260826.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2852550.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2852550.09 |
6.其他费用 | 213387.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16494030.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16494030.09 |
一、收入: | 11171575.8 |
1.利息收入 | 81576.9 |
存款利息收入 | 81576.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9441760.33 |
股票投资收益 | 877819.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5772125.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2791815.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1580198.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68040.53 |
减:二、费用 | 5637623.96 |
1.管理人报酬 | 3418346.42 |
2.托管费 | 732502.82 |
3.销售服务费 | 109433.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1248328.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1248328.06 |
6.其他费用 | 106841.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5533951.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5533951.84 |
一、收入: | -8681556.5 |
1.利息收入 | 98462.71 |
存款利息收入 | 91685.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4360435.92 |
股票投资收益 | -15790965.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18927043.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224357.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13237022.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96567.52 |
减:二、费用 | 6943038.09 |
1.管理人报酬 | 3884114.73 |
2.托管费 | 832310.35 |
3.销售服务费 | 132150.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1855319.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1855319.15 |
6.其他费用 | 210597.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15624594.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15624594.59 |
一、收入: | -3015580.22 |
1.利息收入 | 43517.74 |
存款利息收入 | 36740.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10950982.44 |
股票投资收益 | -16857370.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5443801.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462586.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7866633.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25250.75 |
减:二、费用 | 2446277.6 |
1.管理人报酬 | 1500796.57 |
2.托管费 | 321599.31 |
3.销售服务费 | 43161.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 465106.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 465106.77 |
6.其他费用 | 104423.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5461857.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5461857.82 |
一、收入: | 47061028.65 |
1.利息收入 | 38943024.82 |
存款利息收入 | 142243.41 |
债券利息收入 | 36146135.96 |
资产支持证券利息收入 | 2574014.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9944010.41 |
股票投资收益 | 2588028.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3283533.85 |
资产支持证券投资收益 | 585656.99 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3486791.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2336932.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510925.85 |
减:二、费用 | 11371127.05 |
1.管理人报酬 | 8135240.67 |
2.托管费 | 1743265.91 |
3.销售服务费 | 71107.05 |
4.交易费用 | 419588.34 |
5.利息支出 | 665266.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 665266.46 |
6.其他费用 | 230900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35689901.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35689901.6 |
一、收入: | 27427637.29 |
1.利息收入 | 22876897.15 |
存款利息收入 | 92546.57 |
债券利息收入 | 20561244.24 |
资产支持证券利息收入 | 2155672.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7864999.49 |
股票投资收益 | 4417936.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 714802.19 |
资产支持证券投资收益 | 469093.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2263167.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3557610.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243350.74 |
减:二、费用 | 6694219.23 |
1.管理人报酬 | 5040905.39 |
2.托管费 | 1080194.02 |
3.销售服务费 | 26208.4 |
4.交易费用 | 151658.46 |
5.利息支出 | 212662.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212662.98 |
6.其他费用 | 114503.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20733418.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20733418.06 |