名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12426749.39元 |
本期利润 | -10575119.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5387080.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 815427280.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3773486.1元 |
本期利润 | 5518981.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5972708.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 874794071.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3072087.21元 |
本期利润 | -14101151.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1912084.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 725617852.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12393907.13元 |
本期利润 | -6241639.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5106809.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
期末基金资产净值 | 374331449.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37237723.7元 |
本期利润 | 34957071.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12023964.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
期末基金资产净值 | 489506620.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23940497.91元 |
本期利润 | 20539974.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9279878.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 1369627418.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.88% |