名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1964076.58 |
存出保证金 | 48303.21 |
交易性金融资产 | 1102990807.9 |
股票投资 | 203784823.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 899205984.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1053280.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 110035.09 |
应收申购款 | 16698.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1106689208.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69204595.16 |
应付证券清算款 | 600352.78 |
应付赎回款 | 542908.18 |
应付管理人报酬 | 603799.63 |
应付托管费 | 129385.64 |
应付销售服务费 | 28395.31 |
应付税费 | 42285.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207174.45 |
负债合计 | 71358896.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1043124785.22 |
所有者权益合计 | 1035330311.91 |
负债和所有者权益合计 | 1106689208.5 |
资产: | |
银行存款 | 903732.41 |
结算备付金 | 4734205.99 |
存出保证金 | 446787.06 |
交易性金融资产 | 1082641611.33 |
股票投资 | 188055623.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 894585987.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 382276.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 720586.42 |
应收申购款 | 27758.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1089856957.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 140815562.23 |
应付证券清算款 | 1708343.39 |
应付赎回款 | 650232.18 |
应付管理人报酬 | 538427.95 |
应付托管费 | 115377.42 |
应付销售服务费 | 16760.5 |
应付税费 | 46330.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137302.64 |
负债合计 | 144028337.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 932104152.09 |
所有者权益合计 | 945828620.72 |
负债和所有者权益合计 | 1089856957.93 |
资产: | |
银行存款 | 595553.22 |
结算备付金 | 4726831.68 |
存出保证金 | 78802.44 |
交易性金融资产 | 895722543.35 |
股票投资 | 151303493.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 744419049.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10680840.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5231.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 911809801.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 139059221.56 |
应付证券清算款 | 7803313.92 |
应付赎回款 | 656456.94 |
应付管理人报酬 | 435139.29 |
应付托管费 | 93244.11 |
应付销售服务费 | 11682.64 |
应付税费 | 33781.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256476.65 |
负债合计 | 148349316.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 758796812.01 |
所有者权益合计 | 763460485.16 |
负债和所有者权益合计 | 911809801.98 |
资产: | |
银行存款 | 1538964.96 |
结算备付金 | 3973128.14 |
存出保证金 | 67489.81 |
交易性金融资产 | 658281274.91 |
股票投资 | 102403009.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 555878265.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3593378.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 978.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 667455214.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 121428447.13 |
应付证券清算款 | 2.16 |
应付赎回款 | 6025317.64 |
应付管理人报酬 | 237883.03 |
应付托管费 | 50974.92 |
应付销售服务费 | 11012.81 |
应付税费 | 13336.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284000.1 |
负债合计 | 128050974.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 526907683.55 |
所有者权益合计 | 539404240.68 |
负债和所有者权益合计 | 667455214.84 |
资产: | |
银行存款 | 287718.94 |
结算备付金 | 4780208.84 |
存出保证金 | 177535.79 |
交易性金融资产 | 584630815.94 |
股票投资 | 100332815.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 484298000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3177536.8 |
应收利息 | 4373725.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 306995.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 597734536.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 75200000.0 |
应付证券清算款 | 2079227.08 |
应付赎回款 | 3144939.26 |
应付管理人报酬 | 323626.6 |
应付托管费 | 69348.57 |
应付销售服务费 | 6825.82 |
应付税费 | 34362.09 |
应付利息 | -12580.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203003.14 |
负债合计 | 81094232.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 502106244.83 |
所有者权益合计 | 516640304.17 |
负债和所有者权益合计 | 597734536.67 |
资产: | |
银行存款 | 480459.53 |
结算备付金 | 2255768.81 |
存出保证金 | 217208.87 |
交易性金融资产 | 1459892617.57 |
股票投资 | 191959491.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1219453126.1 |
资产支持证券投资 | 48480000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8100000.0 |
应收利息 | 22544386.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54375.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1493544816.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67872000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11982468.19 |
应付管理人报酬 | 873228.1 |
应付托管费 | 187120.31 |
应付销售服务费 | 9293.54 |
应付税费 | 113509.15 |
应付利息 | 15948.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115888.05 |
负债合计 | 81215238.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1402825593.61 |
所有者权益合计 | 1412329577.37 |
负债和所有者权益合计 | 1493544816.33 |