| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4736059.77 |
| 1.利息收入 | 119111.63 |
| 存款利息收入 | 119111.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25888055.56 |
| 股票投资收益 | -497472.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21898874.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4486653.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30855628.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112401.88 |
| 减：二、费用 | 11757970.32 |
| 1.管理人报酬 | 6899575.95 |
| 2.托管费 | 1478480.51 |
| 3.销售服务费 | 260826.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2852550.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2852550.09 |
| 6.其他费用 | 213387.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16494030.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16494030.09 |
| 一、收入： | 11171575.8 |
| 1.利息收入 | 81576.9 |
| 存款利息收入 | 81576.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9441760.33 |
| 股票投资收益 | 877819.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5772125.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791815.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1580198.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68040.53 |
| 减：二、费用 | 5637623.96 |
| 1.管理人报酬 | 3418346.42 |
| 2.托管费 | 732502.82 |
| 3.销售服务费 | 109433.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1248328.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1248328.06 |
| 6.其他费用 | 106841.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5533951.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5533951.84 |
| 一、收入： | -8681556.5 |
| 1.利息收入 | 98462.71 |
| 存款利息收入 | 91685.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4360435.92 |
| 股票投资收益 | -15790965.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18927043.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224357.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13237022.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96567.52 |
| 减：二、费用 | 6943038.09 |
| 1.管理人报酬 | 3884114.73 |
| 2.托管费 | 832310.35 |
| 3.销售服务费 | 132150.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1855319.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1855319.15 |
| 6.其他费用 | 210597.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15624594.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15624594.59 |
| 一、收入： | -3015580.22 |
| 1.利息收入 | 43517.74 |
| 存款利息收入 | 36740.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10950982.44 |
| 股票投资收益 | -16857370.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5443801.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462586.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7866633.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25250.75 |
| 减：二、费用 | 2446277.6 |
| 1.管理人报酬 | 1500796.57 |
| 2.托管费 | 321599.31 |
| 3.销售服务费 | 43161.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465106.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465106.77 |
| 6.其他费用 | 104423.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5461857.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5461857.82 |
| 一、收入： | 47061028.65 |
| 1.利息收入 | 38943024.82 |
| 存款利息收入 | 142243.41 |
| 债券利息收入 | 36146135.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2574014.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9944010.41 |
| 股票投资收益 | 2588028.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3283533.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 585656.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3486791.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2336932.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510925.85 |
| 减：二、费用 | 11371127.05 |
| 1.管理人报酬 | 8135240.67 |
| 2.托管费 | 1743265.91 |
| 3.销售服务费 | 71107.05 |
| 4.交易费用 | 419588.34 |
| 5.利息支出 | 665266.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665266.46 |
| 6.其他费用 | 230900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35689901.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35689901.6 |
| 一、收入： | 27427637.29 |
| 1.利息收入 | 22876897.15 |
| 存款利息收入 | 92546.57 |
| 债券利息收入 | 20561244.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 2155672.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7864999.49 |
| 股票投资收益 | 4417936.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714802.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 469093.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263167.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3557610.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243350.74 |
| 减：二、费用 | 6694219.23 |
| 1.管理人报酬 | 5040905.39 |
| 2.托管费 | 1080194.02 |
| 3.销售服务费 | 26208.4 |
| 4.交易费用 | 151658.46 |
| 5.利息支出 | 212662.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212662.98 |
| 6.其他费用 | 114503.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20733418.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20733418.06 |
