| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.53% | -2.15% | -2.86% | -5.34% | -0.05% | -11.85% | -17.68% | -31.00% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1633|4124 | 1396|4341 | 909|4344 | 2784|4281 | 2505|4152 | 1101|3816 | 584|3114 | 500|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6187 | 0.6187 | -2.74% | |
| 2024-07-22 | 0.6361 | 0.6361 | -0.89% | |
| 2024-07-19 | 0.6418 | 0.6418 | 0.11% | |
| 2024-07-18 | 0.6411 | 0.6411 | 0.41% | |
| 2024-07-17 | 0.6385 | 0.6385 | 0.98% |
截至2024-06-30 国泰金福三个月定期开放混合期末总份额为11.92亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 87.00 | 6688.21 | 8.96% |
| 000333 | 美的集团 | 90.00 | 5846.13 | 7.83% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150.00 | 5770.15 | 7.73% |
| 600036 | 招商银行 | 158.00 | 5422.19 | 7.26% |
| 002415 | 海康威视 | 172.00 | 5321.86 | 7.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5315.47 | 7.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 114.00 | 4505.71 | 6.04% |
| 002372 | 伟星新材 | 265.00 | 4101.56 | 5.49% |
| 688235 | 百济神州 | 34.00 | 4042.76 | 5.42% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 3898.19 | 5.22% |
