南方誉尚一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1783102.64元 |
| 本期利润 |
-5545860.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5769946.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
78258141.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-912583.93元 |
| 本期利润 |
73172.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-420913.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
96010856.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4956250.3元 |
| 本期利润 |
-9541319.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-248198.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
135722912.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2930999.66元 |
| 本期利润 |
-4905188.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4966097.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
181733244.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27701367.72元 |
| 本期利润 |
28290271.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12360808.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
303623910.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10052777.91元 |
| 本期利润 |
20268210.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12264655.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
952954233.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
