名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8911419.97 |
1.利息收入 | 99630.56 |
存款利息收入 | 70574.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
414817.84 |
股票投资收益 | -8259145.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7659315.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1014647.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9425868.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4059524.58 |
1.管理人报酬 | 1964922.17 |
2.托管费 | 491230.44 |
3.销售服务费 | 599729.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 793471.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 793471.19 |
6.其他费用 | 192533.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12970944.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12970944.55 |
一、收入: | 2824176.07 |
1.利息收入 | 61839.53 |
存款利息收入 | 35178.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
450693.35 |
股票投资收益 | -4782315.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4553644.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 679364.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2311643.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2275655.13 |
1.管理人报酬 | 1108869.12 |
2.托管费 | 277217.22 |
3.销售服务费 | 339948.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 436192.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 436192.7 |
6.其他费用 | 103106.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
548520.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
548520.94 |
一、收入: | -14130056.47 |
1.利息收入 | 217514.44 |
存款利息收入 | 100674.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2751336.14 |
股票投资收益 | -19198984.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14922447.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1525200.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11596234.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7992246.4 |
1.管理人报酬 | 3817718.84 |
2.托管费 | 954429.75 |
3.销售服务费 | 1150959.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1815875.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1815875.57 |
6.其他费用 | 207393.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22122302.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22122302.87 |
一、收入: | -6365037.04 |
1.利息收入 | 157492.51 |
存款利息收入 | 68103.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1590306.36 |
股票投资收益 | -12297961.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9904333.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 803321.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4932223.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4803119.56 |
1.管理人报酬 | 2269083.11 |
2.托管费 | 567270.8 |
3.销售服务费 | 685632.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1140189.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1140189.25 |
6.其他费用 | 112927.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11168156.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11168156.6 |
一、收入: | 107047375.44 |
1.利息收入 | 59595191.94 |
存款利息收入 | 2497129.16 |
债券利息收入 | 53326279.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46110053.57 |
股票投资收益 | 41680245.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -626166.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5055974.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1342129.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30979880.0 |
1.管理人报酬 | 16883897.86 |
2.托管费 | 4220974.51 |
3.销售服务费 | 5230236.17 |
4.交易费用 | 3399507.45 |
5.利息支出 | 854940.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 854940.57 |
6.其他费用 | 248400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76067495.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76067495.44 |
一、收入: | 68656237.91 |
1.利息收入 | 32326344.6 |
存款利息收入 | 2202832.45 |
债券利息收入 | 28971745.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11624243.32 |
股票投资收益 | 12001362.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3104277.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2727158.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24705649.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15717857.2 |
1.管理人报酬 | 8974645.74 |
2.托管费 | 2243661.45 |
3.销售服务费 | 2786137.01 |
4.交易费用 | 1351217.85 |
5.利息支出 | 168047.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168047.29 |
6.其他费用 | 119400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52938380.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52938380.71 |