南方誉尚一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1761973.54元 |
| 本期利润 |
-7425084.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6153471.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
114702745.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-850538.32元 |
| 本期利润 |
475348.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1598254.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
140076605.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5569817.8元 |
| 本期利润 |
-12580983.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2153547.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
196113194.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3304933.75元 |
| 本期利润 |
-6262968.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10268317.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
278652748.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47023997.79元 |
| 本期利润 |
47777223.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22289027.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
471604695.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18179952.81元 |
| 本期利润 |
32670169.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22403166.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
1351352608.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
