| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8911419.97 |
| 1.利息收入 | 99630.56 |
| 存款利息收入 | 70574.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414817.84 |
| 股票投资收益 | -8259145.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7659315.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014647.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9425868.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4059524.58 |
| 1.管理人报酬 | 1964922.17 |
| 2.托管费 | 491230.44 |
| 3.销售服务费 | 599729.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 793471.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 793471.19 |
| 6.其他费用 | 192533.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12970944.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12970944.55 |
| 一、收入： | 2824176.07 |
| 1.利息收入 | 61839.53 |
| 存款利息收入 | 35178.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450693.35 |
| 股票投资收益 | -4782315.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4553644.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679364.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2311643.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2275655.13 |
| 1.管理人报酬 | 1108869.12 |
| 2.托管费 | 277217.22 |
| 3.销售服务费 | 339948.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 436192.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436192.7 |
| 6.其他费用 | 103106.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548520.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548520.94 |
| 一、收入： | -14130056.47 |
| 1.利息收入 | 217514.44 |
| 存款利息收入 | 100674.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2751336.14 |
| 股票投资收益 | -19198984.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14922447.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525200.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11596234.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7992246.4 |
| 1.管理人报酬 | 3817718.84 |
| 2.托管费 | 954429.75 |
| 3.销售服务费 | 1150959.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1815875.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1815875.57 |
| 6.其他费用 | 207393.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22122302.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22122302.87 |
| 一、收入： | -6365037.04 |
| 1.利息收入 | 157492.51 |
| 存款利息收入 | 68103.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1590306.36 |
| 股票投资收益 | -12297961.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9904333.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803321.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4932223.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4803119.56 |
| 1.管理人报酬 | 2269083.11 |
| 2.托管费 | 567270.8 |
| 3.销售服务费 | 685632.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1140189.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140189.25 |
| 6.其他费用 | 112927.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11168156.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11168156.6 |
| 一、收入： | 107047375.44 |
| 1.利息收入 | 59595191.94 |
| 存款利息收入 | 2497129.16 |
| 债券利息收入 | 53326279.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46110053.57 |
| 股票投资收益 | 41680245.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -626166.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5055974.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1342129.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30979880.0 |
| 1.管理人报酬 | 16883897.86 |
| 2.托管费 | 4220974.51 |
| 3.销售服务费 | 5230236.17 |
| 4.交易费用 | 3399507.45 |
| 5.利息支出 | 854940.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 854940.57 |
| 6.其他费用 | 248400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76067495.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76067495.44 |
| 一、收入： | 68656237.91 |
| 1.利息收入 | 32326344.6 |
| 存款利息收入 | 2202832.45 |
| 债券利息收入 | 28971745.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11624243.32 |
| 股票投资收益 | 12001362.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3104277.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727158.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24705649.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15717857.2 |
| 1.管理人报酬 | 8974645.74 |
| 2.托管费 | 2243661.45 |
| 3.销售服务费 | 2786137.01 |
| 4.交易费用 | 1351217.85 |
| 5.利息支出 | 168047.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168047.29 |
| 6.其他费用 | 119400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52938380.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52938380.71 |
