富国双债增强债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
53784442.29 |
存出保证金 |
454496.79 |
交易性金融资产 |
6755039412.98 |
股票投资 |
1172852325.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5582187087.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5891319.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
330746.61 |
应收申购款 |
104608.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6852305201.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1048478453.67 |
应付证券清算款 |
24226088.27 |
应付赎回款 |
44091027.79 |
应付管理人报酬 |
3446608.4 |
应付托管费 |
636296.95 |
应付销售服务费 |
74574.12 |
应付税费 |
276132.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
560061.92 |
负债合计 |
1121789244.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
5578500203.41 |
所有者权益合计 |
5730515957.17 |
负债和所有者权益合计 |
6852305201.22 |
资产: |
银行存款 |
7141625.4 |
结算备付金 |
45019655.3 |
存出保证金 |
2543386.46 |
交易性金融资产 |
9195479817.13 |
股票投资 |
1596854843.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7598624973.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7998053.56 |
应收证券清算款 |
17684771.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1296953.85 |
应收申购款 |
235547.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9277399811.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
843741275.99 |
应付证券清算款 |
5893996.38 |
应付赎回款 |
8412554.1 |
应付管理人报酬 |
5069109.39 |
应付托管费 |
1158653.58 |
应付销售服务费 |
259308.4 |
应付税费 |
290039.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1175145.43 |
负债合计 |
866000083.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
8108220104.48 |
所有者权益合计 |
8411399728.37 |
负债和所有者权益合计 |
9277399811.51 |
资产: |
银行存款 |
42127664.94 |
结算备付金 |
63816738.11 |
存出保证金 |
507816.67 |
交易性金融资产 |
5620128981.05 |
股票投资 |
830708134.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4789420846.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15499411.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
761002.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5742841614.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1154990236.87 |
应付证券清算款 |
31074068.28 |
应付赎回款 |
3836955.59 |
应付管理人报酬 |
2787009.19 |
应付托管费 |
637030.68 |
应付销售服务费 |
226972.42 |
应付税费 |
214095.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
746081.74 |
负债合计 |
1194512449.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
4301512838.28 |
所有者权益合计 |
4548329165.0 |
负债和所有者权益合计 |
5742841614.79 |
资产: |
银行存款 |
44752148.61 |
结算备付金 |
59735544.01 |
存出保证金 |
1460015.56 |
交易性金融资产 |
5277692140.05 |
股票投资 |
874302402.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4403389737.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13018884.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
282279.68 |
应收申购款 |
17812288.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5414753300.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
540000000.0 |
应付证券清算款 |
24097032.49 |
应付赎回款 |
19754729.85 |
应付管理人报酬 |
2547371.3 |
应付托管费 |
582256.29 |
应付销售服务费 |
90303.96 |
应付税费 |
365726.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1198262.84 |
负债合计 |
588635682.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
4581713965.99 |
所有者权益合计 |
4826117617.82 |
负债和所有者权益合计 |
5414753300.76 |
资产: |
银行存款 |
4511471.3 |
结算备付金 |
14186052.54 |
存出保证金 |
334912.99 |
交易性金融资产 |
2320697342.01 |
股票投资 |
337664701.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1983032640.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25809545.9 |
应收利息 |
20724881.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1355605.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2387619811.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
350235000.0 |
应付证券清算款 |
26349726.73 |
应付赎回款 |
7928794.56 |
应付管理人报酬 |
1191546.02 |
应付托管费 |
272353.37 |
应付销售服务费 |
13618.94 |
应付税费 |
98005.25 |
应付利息 |
59258.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185703.98 |
负债合计 |
386749195.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1914208373.4 |
所有者权益合计 |
2000870616.24 |
负债和所有者权益合计 |
2387619811.89 |
资产: |
银行存款 |
1584184.39 |
结算备付金 |
7254244.64 |
存出保证金 |
127255.35 |
交易性金融资产 |
443043730.54 |
股票投资 |
68385363.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
374658366.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
3812036.18 |
应收利息 |
4792234.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
733818.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
462347503.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
应付证券清算款 |
1000000.0 |
应付赎回款 |
5347989.27 |
应付管理人报酬 |
215591.11 |
应付托管费 |
49278.0 |
应付销售服务费 |
18964.42 |
应付税费 |
20670.83 |
应付利息 |
42904.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111820.37 |
负债合计 |
58861933.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
384049062.14 |
所有者权益合计 |
403485570.1 |
负债和所有者权益合计 |
462347503.43 |