名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 53784442.29 |
存出保证金 | 454496.79 |
交易性金融资产 | 6755039412.98 |
股票投资 | 1172852325.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5582187087.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5891319.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 330746.61 |
应收申购款 | 104608.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6852305201.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1048478453.67 |
应付证券清算款 | 24226088.27 |
应付赎回款 | 44091027.79 |
应付管理人报酬 | 3446608.4 |
应付托管费 | 636296.95 |
应付销售服务费 | 74574.12 |
应付税费 | 276132.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 560061.92 |
负债合计 | 1121789244.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5578500203.41 |
所有者权益合计 | 5730515957.17 |
负债和所有者权益合计 | 6852305201.22 |
资产: | |
银行存款 | 7141625.4 |
结算备付金 | 45019655.3 |
存出保证金 | 2543386.46 |
交易性金融资产 | 9195479817.13 |
股票投资 | 1596854843.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7598624973.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7998053.56 |
应收证券清算款 | 17684771.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1296953.85 |
应收申购款 | 235547.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9277399811.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 843741275.99 |
应付证券清算款 | 5893996.38 |
应付赎回款 | 8412554.1 |
应付管理人报酬 | 5069109.39 |
应付托管费 | 1158653.58 |
应付销售服务费 | 259308.4 |
应付税费 | 290039.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1175145.43 |
负债合计 | 866000083.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8108220104.48 |
所有者权益合计 | 8411399728.37 |
负债和所有者权益合计 | 9277399811.51 |
资产: | |
银行存款 | 42127664.94 |
结算备付金 | 63816738.11 |
存出保证金 | 507816.67 |
交易性金融资产 | 5620128981.05 |
股票投资 | 830708134.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4789420846.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15499411.51 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 761002.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5742841614.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1154990236.87 |
应付证券清算款 | 31074068.28 |
应付赎回款 | 3836955.59 |
应付管理人报酬 | 2787009.19 |
应付托管费 | 637030.68 |
应付销售服务费 | 226972.42 |
应付税费 | 214095.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 746081.74 |
负债合计 | 1194512449.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4301512838.28 |
所有者权益合计 | 4548329165.0 |
负债和所有者权益合计 | 5742841614.79 |
资产: | |
银行存款 | 44752148.61 |
结算备付金 | 59735544.01 |
存出保证金 | 1460015.56 |
交易性金融资产 | 5277692140.05 |
股票投资 | 874302402.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4403389737.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13018884.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 282279.68 |
应收申购款 | 17812288.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5414753300.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 540000000.0 |
应付证券清算款 | 24097032.49 |
应付赎回款 | 19754729.85 |
应付管理人报酬 | 2547371.3 |
应付托管费 | 582256.29 |
应付销售服务费 | 90303.96 |
应付税费 | 365726.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1198262.84 |
负债合计 | 588635682.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4581713965.99 |
所有者权益合计 | 4826117617.82 |
负债和所有者权益合计 | 5414753300.76 |
资产: | |
银行存款 | 4511471.3 |
结算备付金 | 14186052.54 |
存出保证金 | 334912.99 |
交易性金融资产 | 2320697342.01 |
股票投资 | 337664701.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1983032640.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25809545.9 |
应收利息 | 20724881.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1355605.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2387619811.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 350235000.0 |
应付证券清算款 | 26349726.73 |
应付赎回款 | 7928794.56 |
应付管理人报酬 | 1191546.02 |
应付托管费 | 272353.37 |
应付销售服务费 | 13618.94 |
应付税费 | 98005.25 |
应付利息 | 59258.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185703.98 |
负债合计 | 386749195.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1914208373.4 |
所有者权益合计 | 2000870616.24 |
负债和所有者权益合计 | 2387619811.89 |
资产: | |
银行存款 | 1584184.39 |
结算备付金 | 7254244.64 |
存出保证金 | 127255.35 |
交易性金融资产 | 443043730.54 |
股票投资 | 68385363.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 374658366.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 3812036.18 |
应收利息 | 4792234.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 733818.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462347503.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
应付证券清算款 | 1000000.0 |
应付赎回款 | 5347989.27 |
应付管理人报酬 | 215591.11 |
应付托管费 | 49278.0 |
应付销售服务费 | 18964.42 |
应付税费 | 20670.83 |
应付利息 | 42904.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111820.37 |
负债合计 | 58861933.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 384049062.14 |
所有者权益合计 | 403485570.1 |
负债和所有者权益合计 | 462347503.43 |