广发新兴产业精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20025075.65元 |
| 本期利润 |
-14036357.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-199048.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
71005741.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47485847.5元 |
| 本期利润 |
-81740011.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27781933.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4075元 |
| 期末基金资产净值 |
128948951.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12958877.3元 |
| 本期利润 |
-43432052.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85834593.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8263元 |
| 期末基金资产净值 |
238312149.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3804244.57元 |
| 本期利润 |
-24334468.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147114217.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9135元 |
| 期末基金资产净值 |
402232200.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1236313.26元 |
| 本期利润 |
6841400.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62643829.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3401元 |
| 期末基金资产净值 |
149450614.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1248211.63元 |
| 本期利润 |
4664167.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34874986.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3747元 |
| 期末基金资产净值 |
87984372.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1570384.51元 |
| 本期利润 |
1832353.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11018084.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2966元 |
| 期末基金资产净值 |
28476245.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206491.13元 |
| 本期利润 |
627221.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5511575.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9915元 |
| 期末基金资产净值 |
16611204.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
