名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指汽车ET… | 1.0576 | 3.81% |
广发先进制造股票发起… | 0.767 | 3.65% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3259 | 3.64% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3135 | 3.64% |
广发先进制造股票发起… | 0.7594 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4852 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -111325701.3 |
1.利息收入 | 123723.65 |
存款利息收入 | 123723.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186950849.29 |
股票投资收益 | -196988657.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132128.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9905679.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75308927.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192496.77 |
减:二、费用 | 6006595.51 |
1.管理人报酬 | 4911344.38 |
2.托管费 | 818557.42 |
3.销售服务费 | 167445.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109247.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117332296.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117332296.81 |
一、收入: | -548507109.59 |
1.利息收入 | 606015.15 |
存款利息收入 | 606015.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-362646156.24 |
股票投资收益 | -384030228.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21384071.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187744502.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1277534.48 |
减:二、费用 | 36625992.4 |
1.管理人报酬 | 30241507.56 |
2.托管费 | 5040251.26 |
3.销售服务费 | 1118801.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225431.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-585133101.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-585133101.99 |
一、收入: | -202999647.64 |
1.利息收入 | 355750.14 |
存款利息收入 | 355750.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67347601.26 |
股票投资收益 | -84464996.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17117395.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136583834.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
576038.06 |
减:二、费用 | 24019289.09 |
1.管理人报酬 | 19843288.28 |
2.托管费 | 3307214.68 |
3.销售服务费 | 754470.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114316.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227018936.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227018936.73 |
一、收入: | -323177877.1 |
1.利息收入 | 893750.41 |
存款利息收入 | 893750.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10952206.99 |
股票投资收益 | -28459451.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1431425.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16075818.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313998112.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
878692.39 |
减:二、费用 | 33329125.44 |
1.管理人报酬 | 27816327.82 |
2.托管费 | 4636054.63 |
3.销售服务费 | 652039.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224696.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-356507002.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-356507002.54 |
一、收入: | -51339095.02 |
1.利息收入 | 200277.33 |
存款利息收入 | 200277.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-529361.81 |
股票投资收益 | -9251676.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8722314.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51454912.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444901.88 |
减:二、费用 | 9945335.84 |
1.管理人报酬 | 8266268.62 |
2.托管费 | 1377711.38 |
3.销售服务费 | 192166.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109189.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61284430.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61284430.86 |
一、收入: | 175430406.69 |
1.利息收入 | 321660.42 |
存款利息收入 | 321619.45 |
债券利息收入 | 40.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143400578.49 |
股票投资收益 | 134269794.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46081.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9084702.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28164043.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3544123.97 |
减:二、费用 | 20733783.98 |
1.管理人报酬 | 15128841.66 |
2.托管费 | 2521473.55 |
3.销售服务费 | 113676.99 |
4.交易费用 | 2741537.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228254.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154696622.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154696622.71 |
一、收入: | 124253013.23 |
1.利息收入 | 137707.87 |
存款利息收入 | 137666.9 |
债券利息收入 | 40.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105705544.89 |
股票投资收益 | 99414969.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46081.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6244493.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16337131.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2072628.73 |
减:二、费用 | 9446490.02 |
1.管理人报酬 | 6758812.35 |
2.托管费 | 1126468.69 |
3.销售服务费 | 30379.49 |
4.交易费用 | 1417113.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113716.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114806523.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114806523.21 |
一、收入: | 335141278.67 |
1.利息收入 | 280894.52 |
存款利息收入 | 280201.92 |
债券利息收入 | 692.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171402598.76 |
股票投资收益 | 165536431.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1078676.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4787491.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157382885.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6074899.55 |
减:二、费用 | 16694028.52 |
1.管理人报酬 | 11556361.51 |
2.托管费 | 1926060.26 |
3.销售服务费 | 2571.2 |
4.交易费用 | 2996315.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212717.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
318447250.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
318447250.15 |