名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指汽车ET… | 1.0576 | 3.81% |
广发先进制造股票发起… | 0.767 | 3.65% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3259 | 3.64% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3135 | 3.64% |
广发先进制造股票发起… | 0.7594 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4852 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 600.66 | 491.13 | 81.77% | 81.86 | 13.63% | -- | -- | 16.74 | 2.79% |
2023-12-31 | 3662.60 | 3024.15 | 82.57% | 504.03 | 13.76% | -- | -- | 111.88 | 3.05% |
2023-06-30 | 2401.93 | 1984.33 | 82.61% | 330.72 | 13.77% | -- | -- | 75.45 | 3.14% |
2022-12-31 | 3332.91 | 2781.63 | 83.46% | 463.61 | 13.91% | -- | -- | 65.20 | 1.96% |
2022-06-30 | 994.53 | 826.63 | 83.12% | 137.77 | 13.85% | -- | -- | 19.22 | 1.93% |
2021-12-31 | 2073.38 | 1512.88 | 72.97% | 252.15 | 12.16% | 274.15 | 13.22% | 11.37 | 0.55% |
2021-06-30 | 944.65 | 675.88 | 71.55% | 112.65 | 11.92% | 141.71 | 15.00% | 3.04 | 0.32% |
2020-12-31 | 1669.40 | 1155.64 | 69.22% | 192.61 | 11.54% | 299.63 | 17.95% | 0.26 | 0.02% |