| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.65% | -0.56% | -0.65% | -0.43% | 2.90% | 6.11% | 11.59% | 14.95% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
| 同类排名[债券型] |
43|1086 | 960|1191 | 689|1193 | 403|1168 | 73|1115 | 24|1025 | 2|826 | 7|662 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.0328 | 1.2027 | -0.01% | |
| 2024-08-23 | 1.0329 | 1.2028 | -0.06% | |
| 2024-08-22 | 1.0335 | 1.2034 | -0.14% | |
| 2024-08-21 | 1.035 | 1.2049 | -0.14% | |
| 2024-08-20 | 1.0364 | 1.2063 | -0.21% |
截至2024-06-30 招商安阳债券C期末总份额为0.97亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 1153.00 | 7549.06 | 3.73% |
| 688981 | 中芯国际 | 34.00 | 1607.05 | 0.79% |
| 600420 | 国药现代 | 72.00 | 770.99 | 0.38% |
| 00981 | 中芯国际 | 56.00 | 875.00 | 0.43% |
| 01083 | 港华智慧能源 | 647.00 | 1647.51 | 0.81% |
| 000960 | 锡业股份 | 87.00 | 1358.47 | 0.67% |
| 00874 | 白云山 | 57.00 | 1074.63 | 0.53% |
| 01099 | 国药控股 | 55.00 | 1041.60 | 0.52% |
| 688122 | 西部超导 | 21.00 | 825.80 | 0.41% |
| 601628 | 中国人寿 | 25.00 | 799.85 | 0.40% |
