| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27035373.55元 |
| 本期利润 | -276471563.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -280060787.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 2108047367.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222635300.68元 |
| 本期利润 | 253643128.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115005897.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 2767642680.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -475235377.35元 |
| 本期利润 | -698028623.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120862760.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 2147392151.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213011601.65元 |
| 本期利润 | -632747461.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7547500.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 2471734720.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 336592750.61元 |
| 本期利润 | 525517385.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252494776.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1393元 |
| 期末基金资产净值 | 2146254032.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47933066.22元 |
| 本期利润 | 74403342.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38977471.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 4111117590.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
