| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -327512824.56 |
| 1.利息收入 | 893808.16 |
| 存款利息收入 | 893808.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57128714.9 |
| 股票投资收益 | 36513042.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2589889.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18025782.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386850284.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314936.65 |
| 减：二、费用 | 46099161.57 |
| 1.管理人报酬 | 37413417.39 |
| 2.托管费 | 6235569.59 |
| 3.销售服务费 | 2198174.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251994.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373611986.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373611986.13 |
| 一、收入： | 258630221.96 |
| 1.利息收入 | 561395.0 |
| 存款利息收入 | 561395.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259787830.91 |
| 股票投资收益 | 242529867.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17257963.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2481264.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762260.45 |
| 减：二、费用 | 24518749.63 |
| 1.管理人报酬 | 20220389.05 |
| 2.托管费 | 3370064.87 |
| 3.销售服务费 | 802354.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125941.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234111472.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234111472.33 |
| 一、收入： | -653621444.75 |
| 1.利息收入 | 820557.96 |
| 存款利息收入 | 820557.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-438605875.49 |
| 股票投资收益 | -463713631.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25107756.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220225521.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4389394.02 |
| 减：二、费用 | 43302367.72 |
| 1.管理人报酬 | 36865076.57 |
| 2.托管费 | 6144179.36 |
| 3.销售服务费 | 46811.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246300.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696923812.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696923812.47 |
| 一、收入： | -606914243.72 |
| 1.利息收入 | 545423.49 |
| 存款利息收入 | 545423.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193023631.61 |
| 股票投资收益 | -204399925.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11376293.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418056659.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3620624.11 |
| 减：二、费用 | 24548399.28 |
| 1.管理人报酬 | 20922628.59 |
| 2.托管费 | 3487104.69 |
| 3.销售服务费 | 12152.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126513.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-631462643.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-631462643.0 |
| 一、收入： | 618545703.31 |
| 1.利息收入 | 11953830.69 |
| 存款利息收入 | 2769273.7 |
| 债券利息收入 | 8909.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413042534.83 |
| 股票投资收益 | 360903297.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5116836.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47022401.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188924634.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4624702.91 |
| 减：二、费用 | 93028317.82 |
| 1.管理人报酬 | 57288232.67 |
| 2.托管费 | 9548038.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25953562.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238452.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525517385.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525517385.49 |
| 一、收入： | 128353086.79 |
| 1.利息收入 | 9978698.57 |
| 存款利息收入 | 2098326.31 |
| 债券利息收入 | 6381.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90071425.04 |
| 股票投资收益 | 71399601.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163192.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18835016.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26470276.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832686.75 |
| 减：二、费用 | 53949744.14 |
| 1.管理人报酬 | 34596897.63 |
| 2.托管费 | 5766149.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13461948.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124725.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74403342.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74403342.65 |
