| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 29.38 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 45.89% | 76024.59 |
| 教育 | 0.0% | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.74% | 6203.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.59% | 15887.50 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.01% | 1677.70 |
| 批发和零售业 | 9.85% | 16324.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.1% | 15071.35 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 79.2% | 131219.69 |
| 制造业 | 45.31% | 88893.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 9.95% | 19528.01 |
| 批发和零售业 | 10.18% | 19970.99 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.5% | 6873.73 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.54% | 1052.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.12% | 236.76 |
| 房地产业 | 9.67% | 18970.20 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 19.17 |
| 教育 | 0.02% | 42.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.07% | 19765.69 |
| 合计 | 89.37% | 175352.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 38.17% | 89267.05 |
| 合计 | 94.32% | 220561.19 |
| 房地产业 | 8.03% | 18772.64 |
| 批发和零售业 | 10.95% | 25615.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 9.31% | 21773.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.47% | 10447.77 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.41% | 31361.48 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.97% | 23324.08 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.55% | 23425.62 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 10.03% | 27470.81 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.86% | 16065.55 |
| 金融业 | 4.91% | 13442.66 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 37.32% | 102258.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82% | 37877.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.12% | 333.94 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.97% | 27305.21 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 90.58% | 248179.59 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.32% | 42259.24 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 8.98% | 28478.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.57% | 11325.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 3.02% | 9580.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.58% | 27208.18 |
| 合计 | 77.77% | 246721.07 |
| 批发和零售业 | 5.99% | 18997.65 |
| 制造业 | 34.32% | 108871.77 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 12.10 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 84.96% | 222820.05 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.06 |
| 批发和零售业 | 8.8% | 23082.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 8.81% | 23104.30 |
| 制造业 | 34.3% | 89961.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.19% | 55575.21 |
| 金融业 | 1.99% | 5217.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.86% | 25860.14 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 1.90 |
| 批发和零售业 | 11.09% | 23963.97 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.91% | 79739.59 |
| 建筑业 | 2.4% | 5177.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.67% | 20887.55 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.99% | 56148.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 11.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.71% | 1530.30 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.60 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.07 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 86.77% | 187467.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.77% | 18391.29 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.76% | 69175.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.99% | 62083.51 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.93 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.07 |
| 金融业 | 0.0% | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.39 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.87% | 18572.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 89.4% | 168245.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.97 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.79 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.05% | 7551.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.95% | 24663.91 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.71% | 24073.58 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.08 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 89.75% | 222490.86 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.74% | 71245.84 |
| 制造业 | 38.3% | 94942.04 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.22% | 17182.87 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.08 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 11.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.93 |
| 制造业 | 36.97% | 102092.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 30.93 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 16.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73% | 4776.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.41% | 20462.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 90.22% | 249127.31 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.97% | 88276.04 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.89% | 16255.03 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 19.95 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.32% | 7121.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 27.55 |
| 教育 | 0.0% | 1.63 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.88 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.79% | 59636.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 97.86 |
| 合计 | 81.28% | 174453.80 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.92 |
| 制造业 | 33.89% | 72727.39 |
| 金融业 | 0.0% | 9.49 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 60.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 21.66 |
| 房地产业 | 7.64% | 16389.60 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.55% | 18341.92 |
| 建筑业 | 0.0% | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 9.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 6.58 |
| 房地产业 | 6.54% | 18473.96 |
| 合计 | 78.83% | 222650.67 |
| 金融业 | 0.5% | 1409.52 |
| 教育 | 0.0% | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 19.54 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 12.61 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.34 |
| 制造业 | 46.68% | 131828.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.74% | 50112.22 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.69% | 16058.54 |
| 采矿业 | 0.0% | 1.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 27.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.66% | 4680.42 |
| 房地产业 | 5.82% | 23909.17 |
| 采矿业 | 0.0% | 8.73 |
| 制造业 | 30.39% | 124930.79 |
| 金融业 | 6.36% | 26127.75 |
| 教育 | 0.0% | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.6% | 14793.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.58% | 35273.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.55% | 84472.33 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 6.55 |
| 建筑业 | 0.0% | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.25% | 25682.77 |
| 合计 | 81.55% | 335254.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.79 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 38.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 67.69% | 313053.27 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.42% | 38918.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.99 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.7% | 26368.83 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.87% | 59527.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.78% | 26720.30 |
| 制造业 | 34.93% | 161516.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
