| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.17% | -0.05% | -1.52% | 1.50% | 4.04% | -18.62% | -18.28% | -41.19% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3000|4124 | 1802|4339 | 1481|4344 | 1116|4275 | 2413|4143 | 2534|3816 | 755|3114 | 1103|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5766 | 0.5766 | 0.05% | |
| 2024-07-19 | 0.5763 | 0.5763 | -0.29% | |
| 2024-07-18 | 0.578 | 0.578 | 0.17% | |
| 2024-07-17 | 0.577 | 0.577 | 0.47% | |
| 2024-07-16 | 0.5743 | 0.5743 | -0.45% |
截至2024-06-30 国投瑞银开放视角精选混合C期末总份额为1.02亿份，相比减少1.62亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 313.00 | 3537.50 | 7.88% |
| 03690 | 美团-W | 31.00 | 3194.06 | 7.11% |
| 002043 | 兔宝宝 | 268.00 | 2783.85 | 6.20% |
| 002332 | 仙琚制药 | 237.00 | 2709.76 | 6.03% |
| 300747 | 锐科激光 | 151.00 | 2694.71 | 6.00% |
| 02015 | 理想汽车-W | 39.00 | 2530.53 | 5.63% |
| 002415 | 海康威视 | 78.00 | 2424.74 | 5.40% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.00 | 2157.25 | 4.80% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 2141.26 | 4.77% |
| 000725 | 京东方A | 519.00 | 2124.31 | 4.73% |
