| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4312929.74元 |
| 本期利润 | -23737840.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305576538.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3433元 |
| 期末基金资产净值 | 584472468.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21767529.37元 |
| 本期利润 | 24727469.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -237915861.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2875元 |
| 期末基金资产净值 | 589490608.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131575726.58元 |
| 本期利润 | -183987166.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222760472.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3286元 |
| 期末基金资产净值 | 455199050.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118340123.8元 |
| 本期利润 | -137866145.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182571029.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2618元 |
| 期末基金资产净值 | 514882510.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103913415.97元 |
| 本期利润 | -81747341.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69010467.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 724640548.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145210814.25元 |
| 本期利润 | -43091538.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133630948.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1316元 |
| 期末基金资产净值 | 981243326.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.34% |
