| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.49% | -- | 12.83% | 39105.74 |
| 2024-03-31 | 94.1% | -- | 9.22% | 41187.43 |
| 2023-12-31 | 93.07% | -- | 6.99% | 58447.25 |
| 2023-09-30 | 93.2% | -- | 7.31% | 54980.87 |
| 2023-06-30 | 90.36% | -- | 8.03% | 58949.06 |
| 2023-03-31 | 93.58% | -- | 8.84% | 52035.67 |
| 2022-12-31 | 91.41% | -- | 8.73% | 45519.91 |
| 2022-09-30 | 91.65% | -- | 8.35% | 42740.78 |
| 2022-06-30 | 87.59% | -- | 12.72% | 51488.25 |
| 2022-03-31 | 93.27% | -- | 6.16% | 52776.28 |
| 2021-12-31 | 82.19% | -- | 18.18% | 72464.05 |
| 2021-09-30 | 92.88% | -- | 18.29% | 81471.35 |
| 2021-06-30 | 91.82% | -- | 9.18% | 98124.33 |
