名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 502503.6 |
存出保证金 | 93429.53 |
交易性金融资产 | 800307624.33 |
股票投资 | 800307624.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 233608.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5024436.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 865731648.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2899731.98 |
应付赎回款 | 1302795.58 |
应付管理人报酬 | 897271.73 |
应付托管费 | 149545.31 |
应付销售服务费 | 100678.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 489730.55 |
负债合计 | 5839753.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1314364397.31 |
所有者权益合计 | 859891895.09 |
负债和所有者权益合计 | 865731648.53 |
资产: | |
银行存款 | 73505201.84 |
结算备付金 | 580000.77 |
存出保证金 | 149992.49 |
交易性金融资产 | 833692512.02 |
股票投资 | 833692512.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38297393.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 946225100.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21362705.8 |
应付赎回款 | 345883.91 |
应付管理人报酬 | 1058243.4 |
应付托管费 | 176373.89 |
应付销售服务费 | 91088.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 591726.97 |
负债合计 | 23626022.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1299461868.03 |
所有者权益合计 | 922599077.64 |
负债和所有者权益合计 | 946225100.59 |
资产: | |
银行存款 | 44961182.17 |
结算备付金 | 132019.92 |
存出保证金 | 108274.81 |
交易性金融资产 | 471900682.8 |
股票投资 | 471900682.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 320420.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49521.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 517472101.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12.41 |
应付赎回款 | 78134.12 |
应付管理人报酬 | 668689.04 |
应付托管费 | 111448.14 |
应付销售服务费 | 21046.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337386.29 |
负债合计 | 1216716.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 769594145.16 |
所有者权益合计 | 516255384.97 |
负债和所有者权益合计 | 517472101.75 |
资产: | |
银行存款 | 70956145.03 |
结算备付金 | 607897.35 |
存出保证金 | 398902.59 |
交易性金融资产 | 492721180.84 |
股票投资 | 492721180.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 109911.64 |
应收申购款 | 131802.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 564925840.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17.82 |
应付赎回款 | 1133038.04 |
应付管理人报酬 | 669334.24 |
应付托管费 | 111555.7 |
应付销售服务费 | 15456.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443233.43 |
负债合计 | 2372635.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762393460.29 |
所有者权益合计 | 562553204.57 |
负债和所有者权益合计 | 564925840.4 |
资产: | |
银行存款 | 140739160.3 |
结算备付金 | 3137337.97 |
存出保证金 | 462858.68 |
交易性金融资产 | 650515025.22 |
股票投资 | 650515025.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8145802.02 |
应收利息 | 42737.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139330.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 803182252.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7713349.04 |
应付赎回款 | 532299.38 |
应付管理人报酬 | 1032937.37 |
应付托管费 | 172156.22 |
应付销售服务费 | 23165.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210824.56 |
负债合计 | 11699235.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 863701329.95 |
所有者权益合计 | 791483016.3 |
负债和所有者权益合计 | 803182252.12 |
资产: | |
银行存款 | 97024326.85 |
结算备付金 | 2051280.97 |
存出保证金 | 537768.72 |
交易性金融资产 | 990784716.33 |
股票投资 | 990784716.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8989476.08 |
应收利息 | 21533.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 302269.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1099711371.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9452089.22 |
应付赎回款 | 8410237.85 |
应付管理人报酬 | 1300494.75 |
应付托管费 | 216749.12 |
应付销售服务费 | 31536.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110895.67 |
负债合计 | 20684080.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1116513783.23 |
所有者权益合计 | 1079027291.63 |
负债和所有者权益合计 | 1099711371.69 |