名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51718780.3 |
1.利息收入 | 558727.74 |
存款利息收入 | 558727.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15101385.82 |
股票投资收益 | 3110019.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11991366.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67450745.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71852.04 |
减:二、费用 | 14484834.53 |
1.管理人报酬 | 11218861.23 |
2.托管费 | 1869810.26 |
3.销售服务费 | 1150140.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246022.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66203614.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66203614.83 |
一、收入: | 24076469.63 |
1.利息收入 | 228521.81 |
存款利息收入 | 228521.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36145794.09 |
股票投资收益 | 24269855.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11875938.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12328841.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30995.32 |
减:二、费用 | 6800847.38 |
1.管理人报酬 | 5384259.53 |
2.托管费 | 897376.63 |
3.销售服务费 | 398334.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17275622.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17275622.25 |
一、收入: | -191168483.51 |
1.利息收入 | 513739.45 |
存款利息收入 | 513739.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135245968.78 |
股票投资收益 | -140256254.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5010285.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56481909.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45654.88 |
减:二、费用 | 10255017.76 |
1.管理人报酬 | 8392063.98 |
2.托管费 | 1398677.23 |
3.销售服务费 | 211854.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252422.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201423501.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201423501.27 |
一、收入: | -145342599.57 |
1.利息收入 | 335171.74 |
存款利息收入 | 335171.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124406952.36 |
股票投资收益 | -128800519.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4393566.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21298304.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27485.1 |
减:二、费用 | 5513362.61 |
1.管理人报酬 | 4514243.74 |
2.托管费 | 752373.86 |
3.销售服务费 | 103225.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143519.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150855962.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150855962.18 |
一、收入: | -59802508.71 |
1.利息收入 | 1215882.42 |
存款利息收入 | 1215882.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86905420.07 |
股票投资收益 | -93517970.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6612550.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25269883.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
617145.55 |
减:二、费用 | 29427147.47 |
1.管理人报酬 | 13536410.18 |
2.托管费 | 2256068.31 |
3.销售服务费 | 317943.61 |
4.交易费用 | 13067585.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249139.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89229656.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89229656.18 |
一、收入: | -33791447.87 |
1.利息收入 | 732151.27 |
存款利息收入 | 732151.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147179451.37 |
股票投资收益 | -150672685.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3493234.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112340975.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314876.61 |
减:二、费用 | 13462489.81 |
1.管理人报酬 | 6658022.08 |
2.托管费 | 1109670.31 |
3.销售服务费 | 159867.23 |
4.交易费用 | 5425729.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109200.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47253937.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47253937.68 |