名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.787 | 0.86% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2185 | 0.79% |
国投金融地产ETF联… | 1.7692 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4878 | 1.84% |
国投瑞银货币B | 0.4145 | 1.83% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.3937 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.3927 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.3923 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5171.88 | 311.00 | -6.01% | -- | -- | 1199.14 | -23.19% |
2023-06-30 | 2407.65 | 2426.99 | 100.80% | -- | -- | 1187.59 | 49.33% |
2022-12-31 | -19116.85 | -14025.63 | 73.37% | -- | -- | 501.03 | -2.62% |
2022-06-30 | -14534.26 | -12880.05 | 88.62% | -- | -- | 439.36 | -3.02% |
2021-12-31 | -5980.25 | -9351.80 | 156.38% | -- | -- | 661.26 | -11.06% |
2021-06-30 | -3379.14 | -15067.27 | 445.89% | -- | -- | 349.32 | -10.34% |