| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.98% | -0.92% | -4.61% | -10.59% | -6.42% | -16.07% | -34.25% | -36.11% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2070|4158 | 1816|4492 | 2733|4457 | 2082|4360 | 2280|4236 | 1969|3900 | 1792|3220 | 763|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6165 | 0.6165 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 0.6165 | 0.6165 | -0.10% | |
| 2024-08-21 | 0.6171 | 0.6171 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 0.6178 | 0.6178 | -0.71% | |
| 2024-08-19 | 0.6222 | 0.6222 | 0.00% |
截至2024-06-30 国投瑞银价值成长一年持有混合A期末总份额为3.72亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 38.00 | 1829.09 | 6.93% |
| 600845 | 宝信软件 | 41.00 | 1324.03 | 5.02% |
| 00939 | 建设银行 | 154.00 | 812.57 | 3.08% |
| 000039 | 中集集团 | 113.00 | 1046.84 | 3.97% |
| 300761 | 立华股份 | 45.00 | 1028.54 | 3.90% |
| 000425 | 徐工机械 | 119.00 | 852.35 | 3.23% |
| 01787 | 山东黄金 | 42.00 | 605.62 | 2.30% |
| 600547 | 山东黄金 | 8.00 | 238.48 | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 202.00 | 829.08 | 3.14% |
| 605296 | 神农集团 | 23.00 | 821.24 | 3.11% |
