名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 338761.23 |
存出保证金 | 67846.05 |
交易性金融资产 | 106299074.36 |
股票投资 | 106299074.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2833.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116201249.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2077135.0 |
应付赎回款 | 24498.92 |
应付管理人报酬 | 113996.45 |
应付托管费 | 18999.37 |
应付销售服务费 | 10564.17 |
应付税费 | 3.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402235.78 |
负债合计 | 2647432.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144629606.76 |
所有者权益合计 | 113553816.85 |
负债和所有者权益合计 | 116201249.74 |
资产: | |
银行存款 | 7944268.21 |
结算备付金 | 474710.47 |
存出保证金 | 40973.66 |
交易性金融资产 | 120897697.0 |
股票投资 | 120897697.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2014523.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26506.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131398679.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 632730.65 |
应付赎回款 | 825854.9 |
应付管理人报酬 | 158583.01 |
应付托管费 | 26430.49 |
应付销售服务费 | 10254.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 435732.61 |
负债合计 | 2089585.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155205179.77 |
所有者权益合计 | 129309093.83 |
负债和所有者权益合计 | 131398679.7 |
资产: | |
银行存款 | 10871287.07 |
结算备付金 | 147296.71 |
存出保证金 | 27920.51 |
交易性金融资产 | 125559661.22 |
股票投资 | 125559661.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5998.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136612163.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2187656.49 |
应付赎回款 | 106717.14 |
应付管理人报酬 | 176966.19 |
应付托管费 | 29494.38 |
应付销售服务费 | 11731.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260823.92 |
负债合计 | 2773389.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165164250.88 |
所有者权益合计 | 133838774.47 |
负债和所有者权益合计 | 136612163.96 |
资产: | |
银行存款 | 11489623.39 |
结算备付金 | 137762.11 |
存出保证金 | 29981.93 |
交易性金融资产 | 171934128.24 |
股票投资 | 171934128.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29092.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 790534.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184411122.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 263318.19 |
应付赎回款 | 479513.19 |
应付管理人报酬 | 215914.94 |
应付托管费 | 35985.83 |
应付销售服务费 | 13636.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248501.74 |
负债合计 | 1256870.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188885942.61 |
所有者权益合计 | 183154252.05 |
负债和所有者权益合计 | 184411122.78 |
资产: | |
银行存款 | 18346871.3 |
结算备付金 | 178265.65 |
存出保证金 | 73684.27 |
交易性金融资产 | 206324047.01 |
股票投资 | 206324047.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1783.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35594.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224960247.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 436.0 |
应付赎回款 | 734982.23 |
应付管理人报酬 | 291974.89 |
应付托管费 | 48662.5 |
应付销售服务费 | 17473.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144007.71 |
负债合计 | 1394108.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202614818.08 |
所有者权益合计 | 223566138.83 |
负债和所有者权益合计 | 224960247.05 |
资产: | |
银行存款 | 106828878.59 |
结算备付金 | 515765.37 |
存出保证金 | 54385.11 |
交易性金融资产 | 246576070.32 |
股票投资 | 246576070.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 245448.43 |
应收利息 | 11044.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 354231591.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73945.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 433085.9 |
应付托管费 | 72180.98 |
应付销售服务费 | 30636.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42870.36 |
负债合计 | 886726.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 346993971.65 |
所有者权益合计 | 353344865.2 |
负债和所有者权益合计 | 354231591.87 |