| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16640513.99元 |
| 本期利润 | -34022645.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86803825.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4818元 |
| 期末基金资产净值 | 93353333.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103855.8元 |
| 本期利润 | -1629150.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58110926.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3069元 |
| 期末基金资产净值 | 131249501.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81235505.78元 |
| 本期利润 | -71654009.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58688310.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.299元 |
| 期末基金资产净值 | 137626120.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50187400.25元 |
| 本期利润 | -36465808.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25295359.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1232元 |
| 期末基金资产净值 | 180061782.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38000800.64元 |
| 本期利润 | 40268680.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10287659.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 223701762.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6454977.88元 |
| 本期利润 | 57156235.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6454977.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 487289153.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.29% |
