| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33541346.25 |
| 1.利息收入 | 74271.09 |
| 存款利息收入 | 74271.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15289569.04 |
| 股票投资收益 | -17213361.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1923792.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18353455.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27407.24 |
| 减：二、费用 | 2327717.43 |
| 1.管理人报酬 | 1801565.61 |
| 2.托管费 | 300261.01 |
| 3.销售服务费 | 29269.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196621.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35869063.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35869063.68 |
| 一、收入： | -394139.63 |
| 1.利息收入 | 41436.82 |
| 存款利息收入 | 41436.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1403709.31 |
| 股票投资收益 | 477910.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925799.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1856970.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17684.79 |
| 减：二、费用 | 1333106.67 |
| 1.管理人报酬 | 1046303.02 |
| 2.托管费 | 174383.87 |
| 3.销售服务费 | 14543.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97876.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1727246.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1727246.3 |
| 一、收入： | -71053903.21 |
| 1.利息收入 | 93668.19 |
| 存款利息收入 | 93668.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81128413.51 |
| 股票投资收益 | -82823391.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9522.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685455.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9952615.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28226.37 |
| 减：二、费用 | 3185008.27 |
| 1.管理人报酬 | 2535153.13 |
| 2.托管费 | 422525.49 |
| 3.销售服务费 | 29656.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197673.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74238911.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74238911.48 |
| 一、收入： | -36037989.08 |
| 1.利息收入 | 44242.79 |
| 存款利息收入 | 44242.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50307328.08 |
| 股票投资收益 | -51576814.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9243.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260242.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14206276.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18819.31 |
| 减：二、费用 | 1762021.72 |
| 1.管理人报酬 | 1411937.48 |
| 2.托管费 | 235322.91 |
| 3.销售服务费 | 16239.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98521.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37800010.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37800010.8 |
| 一、收入： | 51176065.81 |
| 1.利息收入 | 739970.42 |
| 存款利息收入 | 143362.59 |
| 债券利息收入 | 167662.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47849936.94 |
| 股票投资收益 | 47153295.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688171.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1746044.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840114.35 |
| 减：二、费用 | 10432282.88 |
| 1.管理人报酬 | 3871519.06 |
| 2.托管费 | 645253.16 |
| 3.销售服务费 | 37137.04 |
| 4.交易费用 | 5706695.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171678.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40743782.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40743782.93 |
| 一、收入： | 62759539.04 |
| 1.利息收入 | 586301.91 |
| 存款利息收入 | 83703.57 |
| 债券利息收入 | 73652.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10370439.21 |
| 股票投资收益 | 9753584.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616855.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51802797.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4374012.42 |
| 1.管理人报酬 | 1734062.56 |
| 2.托管费 | 289010.45 |
| 3.销售服务费 | 12290.17 |
| 4.交易费用 | 2280386.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58263.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58385526.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58385526.62 |
